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  • Último giro de inversores anticipa apertura positiva para bonos y acciones argentinas; riesgo país perfora 600

    Último giro de inversores anticipa apertura positiva para bonos y acciones argentinas; riesgo país perfora 600

    Los inversores estadounidenses solo creyeron en la posibilidad de un acuerdo de paz y en los avances de las negociaciones con Irán tras la confirmación, por parte de uno de los principales diarios de EEUU, de los anuncios realizados por Donald Trump. Las bolsas de Estados Unidos cerraron ayer con leves bajas y volúmenes reducidos, en un contexto de cautela y escepticismo.

    La mejora en el ánimo de los mercados internacionales tuvo un efecto indirecto en la Argentina, a pesar del feriado local. Los bonos soberanos argentinos subieron en los mercados externos, con alzas inferiores al 1%. Este movimiento fue suficiente para que el riesgo país retrocediera 14 unidades (-2,33 %) y cerrara en 586 puntos básicos, perforando así el umbral de los 600 puntos que se consideraba crítico para la deuda argentina, según datos de JP Morgan.

    En el segmento de los ADR argentinos también se observó una reacción positiva, impulsada en parte por el fuerte repunte del precio del crudo, que benefició a las acciones de petroleras y empresas de gas.

    Ayer, el panorama internacional se había complicado luego de que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita —dos economías fuertemente dependientes de la exportación de petróleo— anunciaran su alineamiento con Estados Unidos y abandonaran la neutralidad, en respuesta tanto a los ataques recibidos desde Irán como al impacto económico del cierre del Estrecho de Ormuz. Esta decisión fortaleció la postura estadounidense en las negociaciones diplomáticas.

    Expectativas para los activos argentinos

    Al cierre de los mercados, las nuevas señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán provocaron un giro en el ánimo global, con impacto directo en los precios de los activos argentinos. Según operadores del mercado, se espera que las próximas ruedas mantengan la tendencia positiva en bonos y acciones, siempre condicionadas por la evolución de las negociaciones internacionales y la volatilidad en los índices globales.

    Durante las operaciones nocturnas en los mercados internacionales, los tres principales índices de Wall Street y las bolsas europeas registraron subas superiores al 1%. En paralelo, el oro —que había cerrado el día con una leve alza— rebotaba más de 3% y se ubicaba en torno a USD 4.600, aunque todavía lejos del máximo histórico del 9 de marzo de USD 5.242,10, según datos de la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent, por su parte, caía más de 2% hasta los USD 94 por barril, marcando una tendencia bajista. El dólar retrocedía frente a las seis principales monedas, mientras los bonos del Tesoro estadounidense mostraban una tasa elevada de 4,40 %, reflejo de la caída en los precios de los títulos y el aumento en el rendimiento. Este contexto no afectó las limitadas transacciones con bonos argentinos. El índice VIX, conocido como “índice del miedo”, descendía 0,62 % y permanecía cerca de los 25 puntos, lo que indica una alta volatilidad en los mercados internacionales.

    La suma de estos factores, que puede cambiar rápidamente debido a la velocidad de los acontecimientos en torno a las negociaciones con Irán, genera expectativas de una rueda positiva para los activos argentinos, especialmente bonos y acciones, en la jornada de hoy.

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  • Mercados: la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York suben en el feriado; varias empresas se mueven

    Mercados: la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York suben en el feriado; varias empresas se mueven

    El feriado por el Día de la Memoria en Argentina restringe las operaciones financieras locales, pero no impide que los activos argentinos se negocien en Nueva York. Este martes, la mayoría de los ADR de empresas argentinas registran avances en la sesión, en una jornada en la que los mercados de referencia en Estados Unidos muestran variaciones moderadas y la operatoria con bonos soberanos argentinos disminuye, lo que impacta en la estabilidad del riesgo país.

    La operatoria de los American Depositary Receipts (ADR) permite que las acciones de empresas argentinas sigan cotizando en el exterior, incluso cuando los mercados locales permanecen cerrados. Al inicio de la jornada, YPF se destacó con una suba de 2,52%, ubicándose en 42,25 dólares. Entre las energéticas, Vista trepó 5,29% hasta 71,44 dólares y TGS avanzó 3,06% a 33,97 dólares. Pampa Energía también subió 1,41%, cotizando a 84,83 dólares. Por su parte, Central Puerto prácticamente no varió, con una leve baja de 0,13% y un precio de 15,38 dólares. En tanto, Edenor retrocedió 1,62%, ubicándose en 28,89 dólares.

    En el sector bancario el comportamiento fue dispar. Grupo Galicia retrocedió 1,25% hasta 44,88 dólares, mientras que Banco Macro subió 0,13% a 70,42 dólares. Banco BBVA Argentina cayó 1,54% a 14,03 dólares y Supervielle bajó 0,45% a 8,82 dólares. Entre las tecnológicas, Globant descendió 4,02% hasta 43,05 dólares, mientras que Mercado Libre cayó 2,50% y cotiza en 1.624,42 dólares.

    Otras compañías argentinas también mostraron resultados positivos en varios casos. Loma Negra avanzó 1,63% a 10,96 dólares, Irsa subió 3,64% hasta 15,08 dólares y Corporación América ganó 0,80% a 25,23 dólares. Agrometal aumentó 3,79% hasta 13,69 dólares, mientras que Tenaris se incrementó 0,42% y cotiza a 57,35 dólares. Ternium subió 2,11% a 39,13 dólares. La biotecnológica Bioceres presentó una mejora de 7,13%, al alcanzar 0,4175 dólares.

    El feriado en Argentina por el Día de la Memoria, que recuerda el golpe de Estado de 1976, implica la suspensión de todas las actividades en el mercado local, tanto para operaciones de acciones como de bonos. Sin embargo, los títulos argentinos continúan negociándose en los mercados internacionales, aunque suelen registrar menor volumen durante los días en que la plaza doméstica permanece cerrada. Esa menor actividad repercute en la dinámica del riesgo país, que en la jornada avanza 5 puntos (0,83%) y se sitúa en 603 unidades. La suba resulta acotada, en parte, por la menor cantidad de transacciones con bonos soberanos.

    Mientras tanto, los mercados de Estados Unidos muestran movimientos destacados tras una sesión previa de alzas: el índice Dow Jones sube 0,10%, el S&P 500 baja 0,11% y el Nasdaq cae 0,55%. Durante la jornada, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se recupera y sube 3,89%, superando los 92 dólares por barril, mientras que el Brent se mantiene por encima de 104 dólares. Estos movimientos se producen en un contexto internacional marcado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente y la expectativa por la publicación de datos de manufactura en Estados Unidos, así como el cierre de la temporada de balances.

    El lunes, los mercados estadounidenses registraron un fuerte repunte tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre supuestas conversaciones productivas con Irán para resolver las tensiones recientes. Sin embargo, la reacción perdió fuerza después de que medios iraníes negaron la existencia de negociaciones directas y se reactivaron las preocupaciones por una posible escalada en la región. Durante el fin de semana previo, Trump advirtió sobre eventuales ataques a la infraestructura energética iraní, mientras que las autoridades iraníes respondieron con amenazas a activos estadounidenses.

    En este contexto, la negociación de los ADR argentinos en Nueva York permite que los inversores mantengan exposición a acciones nacionales aun cuando la plaza local no opera. La dispersión de rendimientos entre los diferentes papeles refleja tanto factores propios de cada compañía como el humor general de los mercados internacionales. El volumen de negocios suele ser inferior al habitual durante los feriados locales, lo que puede amplificar la volatilidad de los precios en algunos casos.

    El comportamiento del riesgo país también se ve influido por la menor actividad que genera el feriado. La variación limitada que exhiben los bonos argentinos durante la jornada responde a la cautela de los inversores internacionales y a la falta de referencia de precios locales. Este índice, que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, funciona como termómetro de la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en los mercados internacionales.

    Las compañías argentinas que cotizan en Nueva York forman parte de sectores diversos, como energía, bancos, tecnología, agroindustria y servicios. La performance dispar que presentan los papeles bancarios contrasta con el avance de empresas energéticas y del segmento agroindustrial. Los movimientos de precios observados en la sesión reflejan tanto la reacción a noticias internacionales como factores propios de cada sector y compañía.

    La jornada ofrece una radiografía del impacto que tienen los feriados locales en la operatoria financiera internacional de activos argentinos. La continuidad de la negociación en el exterior permite que los precios de las acciones y bonos reflejen en tiempo real la evolución de variables globales y regionales, aun cuando el mercado argentino permanece inactivo por motivos conmemorativos.

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  • Ranking de riesgo país: qué lugar ocupa Argentina tras la suba a 634 puntos y cuánto la separa del 1° según JP Morgan

    Ranking de riesgo país: qué lugar ocupa Argentina tras la suba a 634 puntos y cuánto la separa del 1° según JP Morgan

    La volatilidad global, provocada por el conflicto en Medio Oriente, afectó a los bonos soberanos argentinos y, en consecuencia, el riesgo país subió 56 unidades en la semana hasta los 634 puntos básicos, el nivel más alto en lo que va de 2026 y desde comienzos de diciembre del año pasado. Si bien se redujo de manera significativa desde las elecciones legislativas de medio término, Argentina continúa lejos de los niveles más bajos de la región.

    El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que los mercados internacionales siguen de cerca para evaluar la posibilidad de que un país no cumpla con el pago de su deuda. La medición se realiza a partir de la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de esa nación y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo.

    Cuando ese diferencial es elevado, refleja una mayor percepción de inestabilidad y mayores dificultades para acceder a financiamiento en condiciones competitivas. Un nivel alto de riesgo país obliga a ofrecer tasas de interés más elevadas para atraer inversores, lo que incrementa el costo de la deuda y complica la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

    A fines de enero, la variable cedió a 481 puntos básicos, el menor nivel en casi ocho años, por una mejora en la cotización de los bonos soberanos argentinos. Sin embargo, con el correr de las semanas transitó un sendero alcista que se vio potenciado por el shock externo de la guerra en Irán.

    Ranking regional de riesgo país

    Según los últimos datos disponibles para América Latina, Argentina figura entre los países con niveles más altos de la región. En efecto, los 634 puntos básicos se ubican muy por encima del promedio regional, que se sitúa en 304 unidades.

    1. Uruguay: 86
    2. Chile: 97
    3. Paraguay: 126
    4. Jamaica: 139
    5. Perú: 142
    6. Panamá: 148
    7. Costa Rica: 156
    8. Brasil: 201
    9. Trinidad y Tobago: 204
    10. República Dominicana: 209
    11. Honduras: 215
    12. México: 236
    13. Colombia: 274
    14. Barbados: 299
    15. El Salvador: 368
    16. Ecuador: 490
    17. Bolivia: 517
    18. Argentina: 634
    19. Belice: 1207

    Uruguay presenta el riesgo país más bajo del continente, con 86 puntos. Le siguen Chile (97 puntos) y Paraguay (126 puntos), consolidándose como las economías más estables en términos de percepción de riesgo para los inversores. Jamaica y Perú completan los primeros cinco puestos del ranking, con 139 y 142 puntos, respectivamente.

    En el extremo opuesto, Belice registra el riesgo país más elevado, con 1207 puntos básicos, mientras que Argentina ocupa el segundo lugar entre los niveles más altos de la región. Detrás se ubican Bolivia (517 puntos) y Ecuador (490 puntos), países que también muestran dificultades en sus indicadores de deuda soberana.

    El caso argentino se destaca por estar muy por encima del promedio latinoamericano y por la distancia respecto a otras economías relevantes de la región, como Brasil (201 puntos), México (236 puntos) y Colombia (274 puntos). Incluso naciones insulares como Barbados (299 puntos) mantienen un nivel de riesgo país inferior al de Argentina, que se ubica a 548 enteros del vecino uruguayo.

    Un análisis del comportamiento del riesgo país desde las elecciones legislativas revela una disminución superior a 600 puntos. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el indicador confeccionado por JP Morgan retrocedió cerca de 1.400 unidades. Considerando noviembre de 2023, mes en que Milei ganó las elecciones, la caída acumulada ronda los 1.900 puntos.

    Los motivos de la suba del riesgo país

    Con la guerra en Irán como telón de fondo, los índices bursátiles registran descensos, mientras que los precios del petróleo aumentan. Este comportamiento refleja expectativas de un escenario económico más adverso, con señales de desaceleración de la actividad y una inflación que continúa elevada y sin perspectivas claras de moderación.

    “El conflicto en Medio Oriente explica parte del movimiento. Los spreads emergentes rebotaron desde mínimos y la tasa del Treasury a 10 años subió cerca de 30 bps en pocas ruedas. En ese contexto, Argentina, que había perforado los 500 bps hace solo 3 meses, corrigió con mayor magnitud. La beta juega en contra: cuando el mundo ajusta, los activos locales amplifican la tendencia. Y cada día que las tensiones no cesan, la percepción de riesgo global se incrementa”, remarcó un informe de GMA Capital.

    Sin embargo, el reporte identificó que existen “factores propios” que limitan la compresión de la variable financiera: “A estos umbrales de tasa (por encima del 10% anual en dólares), la deuda enfrenta un problema de dinámica: quedan vencimientos por aproximadamente USD 30.000 millones con privados y FMI hacia 2027. Sin acceso claro al mercado, cada baja en rendimientos aumenta el incentivo a emitir. Es decir, el riesgo de sobreoferta (y aumento de tasas en el futuro) condiciona hoy mismo la decisión de tener bonos argentinos en cartera”.

    Al mismo tiempo, un reporte de la consultora 1816 deslizó que la compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería extenderse en el tiempo para convencer al mercado de la acumulación de reservas. Hasta el momento, la autoridad monetaria se hizo de USD 3.786 millones en lo que va del año, pero su stock de moneda extranjera todavía sigue por debajo de los 44.000 millones debido al pago de compromisos financieros del Tesoro y a las oscilaciones de las cotizaciones de activos que conforman el activo del BCRA.

    “Quizás los inversores necesitan ver más meses de compras sostenidas del Central en el MLC, para confiar que el Gobierno realmente está convencido de la importancia de acumular reservas tras los comentarios de Milei al respecto de la semana pasada”, concluyeron los consultores.

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  • Jornada financiera: acciones argentinas repuntaron, riesgo país subió a 583 y el Banco Central compró USD 50 millones

    Jornada financiera: acciones argentinas repuntaron, riesgo país subió a 583 y el Banco Central compró USD 50 millones

    Con el conflicto en Medio Oriente de fondo, los activos argentinos vivieron una jornada volátil, pero en su mayoría cerraron en verde. En paralelo, el tipo de cambio permaneció estable y el riesgo país subió por la caída de los bonos soberanos.

    En la bolsa, el S&P Merval subió 0,3% en pesos, hasta 2.632.795,13, y 0,6% en dólares, hasta 1.786,58 unidades. Transportadora de Gas del Norte encabezó las ganancias con 5%, seguida por Metrogas (3,5%) y Banco Supervielle (3,4%).

    Además, los ADR, certificados de depósito emitidos por bancos estadounidenses que representan acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, registraron avances de hasta 4,1%, como el caso de Supervielle.

    El hito que marcó la reversión de los resultados negativos a positivos fue una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra en Irán. En efecto, el jefe de Estado norteamericano deslizó que habrá una pronta resolución del conflicto ya que está “prácticamente completo” porque Irán quedó con una capacidad militar reducida.

    “El mercado nuevamente al ritmo de las noticias de Irán. Ayer tuvimos al petróleo con subas de 15%, que luego fueron disminuyendo a lo largo de la jornada. Sumado a ello, sobre el final de la rueda Trump dijo que la guerra podría terminarse pronto, por lo que vimos un reversal del WTI (que incluso termina en torno a -10%) y un rebote en los mercados”, indicó Nicolás Cappella, analista de Grupo IEB.

    Las palabras de Trump modificaron el ánimo de los inversores: el Nasdaq subió 1,3%, el Dow Jones 0,5% y el S&P 500 avanzó 0,8% tras recuperarse de las bajas iniciales, lo que repercutió positivamente en los activos argentinos, tanto locales como internacionales.

    A la vez, los dichos del mandatario tuvieron un impacto directo en el mercado petrolero, que experimentó fuertes oscilaciones tras el máximo alcanzado en la madrugada del lunes, cuando tanto el Brent como el WTI rozaron los 119 dólares por barril, su nivel más alto en cuatro años. Por la tarde, el Brent retrocedió a USD 92, la misma cotización del último viernes, y el WTI cayó hasta 82 dólares.

    Por otra parte, el riesgo país se ubicó en 583 puntos, ocho unidades por encima del cierre previo. Especialistas relacionan esta baja en los bonos soberanos con una postura más cautelosa de los inversores ante la persistente volatilidad internacional y las dudas sobre los activos argentinos. El comportamiento de los mercados sigue condicionado por factores externos y locales, en un contexto donde las miradas permanecen sobre las próximas decisiones económicas del Gobierno.

    “Bonos argentinos arrancan la semana con caídas de 0,9% promedio como consecuencia de la muy mala rueda a nivel global para emergentes: EMB -0,4%. Tasa del tesoro de EEUU a 10 años se mantiene sin cambios en 4,14%”, evaluó el analista financiero, Javier Giordano.

    En el mercado cambiario, el dólar no registró variaciones ni en el segmento mayorista ni en el minorista, mientras que el único movimiento se produjo en el informal, con leves retrocesos en las cotizaciones financieras.

    El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios alcanzó los USD 340 millones y el tipo de cambio mayorista quedó en 1.416 pesos, sin cambios respecto al cierre anterior. El Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.621,98, lo que deja al mayorista 14,6% por debajo de ese límite: la divisa podría subir 205,98 pesos adicionales antes de que la autoridad monetaria intervenga para mantenerla dentro del rango.

    En el segmento minorista, la cotización se mantuvo en $1.435 y el dólar tarjeta cerró en $1.865,50, reflejando estabilidad en el ámbito formal. Los inversores dirigieron su atención hacia el desempeño de los tipos de cambio alternativos y las condiciones del escenario internacional.

    El dólar blue subió 10 pesos y cerró en $1.425, ampliando la brecha con el oficial. En el mercado financiero, el dólar MEP retrocedió a $1.433,39 y el contado con liquidación finalizó en 1.477,13 pesos.

    En tanto, el BCRA aprovechó la estabilidad cambiaria para seguir con la compra de divisas e hilvanar 44 jornadas consecutivas con saldo comprador. Este lunes sumó USD 50 millones y, en lo que va de 2026, acumula adquisiciones por 3.053 millones de dólares.

    Pese a las nuevas compras del Central, las reservas internacionales retrocedieron a USD 45.768 millones, lo que representa una disminución de USD 236 millones en comparación con el viernes de la semana pasada. Fuentes del organismo explicaron que este retroceso estuvo influido por la caída en los precios de monedas y materias primas que forman parte de las reservas, con un impacto estimado en USD 130 millones, además de pagos a organismos internacionales por poco más de 30 millones de dólares.

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  • Conflicto en medio oriente impulsa suba del petróleo: argentina podría ganar USD 3.000 millones en exportaciones

    Conflicto en medio oriente impulsa suba del petróleo: argentina podría ganar USD 3.000 millones en exportaciones

    Aunque el conflicto en Medio Oriente, que involucra a EEUU, Irán e Israel, golpea a los mercados y presiona sobre la inflación, el incremento del precio internacional del petróleo puede traducirse en un salto notable de divisas si se expande la balanza energética.

    El barril de crudo ya superó los USD 100 —nivel que no alcanzaba desde 2022— tras el bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL). Este corredor marítimo, de apenas 39 km de ancho, constituye un punto neurálgico para el comercio global de combustibles.

    Aunque la evolución de la escalada bélica es incierta y el impacto final dependerá de la duración del conflicto, los valores actuales de la energía permitirían a Argentina aprovechar su condición de exportador neto y mejorar las cuentas externas, con Vaca Muerta como principal motor.

    La situación contrasta con shocks anteriores, como el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, cuando la suba de precios afectó directamente la balanza de pagos debido al mayor peso de las importaciones.

    Cabe recordar que en 2025 se registró un superávit energético récord, que sumó USD 7.815 millones, dado que las exportaciones totalizaron USD 11.086 millones y las importaciones USD 3.271 millones.

    Este año, según Empiria, de mantenerse constante dicho precio del barril, las ventas al exterior de petróleo pasarían de USD 6.400 millones en 2025 a USD 9.400 millones.

    “El cálculo es conservador, dado que se realizó a partir de las cantidades exportadas en 2025 para medir el efecto precio. Pero es un piso, ya que la producción de Vaca Muerta va a seguir creciendo y Argentina tiene un consumo promedio anual de 550.000 barriles diarios. Todo lo que se produce por encima de ese nivel, se exporta”, detallaron en la consultora del economista Hernán Lacunza.

    Las estimaciones de la consultora Economía y Energía también señalan que los envíos de crudo se incrementarían en 3.000 millones de dólares.

    Por el contrario, si se supone que el precio del gasoil sube al mismo ritmo que el del crudo, las importaciones de ese combustible aumentarían en 376 millones de dólares.

    En cuanto al GNL, si su valor pasa de 12,5 dólares por millón de unidades térmicas británicas (USD/MMBTU) a 17 USD/MMBTU, las compras externas treparían a 222 millones de dólares.

    “Considerando únicamente estos tres componentes, y manteniendo los volúmenes constantes junto con las variaciones de precios, el saldo de la balanza comercial energética total aumentaría en USD 2.400 millones“, destacó Economía y Energía.

    En ese sentido, desde Aleph Energy, Daniel Dreizzen calcula que 2026 podría cerrar con un saldo positivo en el rubro de USD 12.307 millones, lo que implicaría un crecimiento de casi USD 4.500 millones respecto de 2025.

    Por su parte, el ex secretario de Energía, Daniel Montamat, señaló: “la Argentina despacha al exterior cerca de 300.000 barriles diarios de petróleo. Las estimaciones anteriores utilizaban un valor de referencia de USD 60. Si el precio internacional se ubica en el rango de 90 a 100 dólares, el aporte adicional por cada barril sería de 30 a 40 dólares. Proyectando esa diferencia sobre el volumen exportado y los 300 días que restan del año, los ingresos extraordinarios estarían entre 2.700 y 3.600 millones de dólares”.

    Conviene destacar que, en este tipo de conflictos, los países tienden a diversificar proveedores y que Argentina, con una ubicación geopolítica estable, producción en máximos históricos y expansión de infraestructura, aparece como una fuente alternativa de relevancia.

    Sobre la respuesta de las petroleras para aprovechar la coyuntura, fuentes del sector explican que no es sencillo acelerar la producción y que la logística está al límite. “Cuando quede operativo el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) a fin de año se va a poder aprovechar más la coyuntura”, aseguran.

    Desde otra compañía comentan que, en general, analizan macrotendencias internacionales —inteligencia artificial, cambio climático, deslocalización y relocalización de cadenas de valor— y no se enfocan tanto en los precios, porque asumen la volatilidad como la regla. Si suben, lo consideran un beneficio adicional.

    La planificación se orienta por la ecuación de costos, márgenes y competitividad de cada proyecto, por lo que, por ahora, no modificarán su estrategia productiva ni sus planes de inversión.

    Un factor de preocupación es el traslado del alza de precios a los surtidores. No obstante, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la petrolera no va a generar cimbronazos. “Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, manifestó.

    “Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad”, agregó a través de su cuenta de X.

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  • El oro cae 1,2% por la tensión global ante la situación en Medio Oriente y la incertidumbre en los mercados

    El oro cae 1,2% por la tensión global ante la situación en Medio Oriente y la incertidumbre en los mercados

    El precio del oro cayó el lunes, afectado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que elevó los temores de inflación y fortaleció al dólar.

    El avance de los precios del petróleo, que subieron más de 15% hasta niveles no vistos desde mediados de 2022 por recortes de oferta y el temor a interrupciones en el transporte marítimo, alimentó la preocupación por un alza general en el costo de vida y por políticas monetarias más restrictivas. Ante esto, muchos inversores buscaron liquidez en la moneda estadounidense, impulsando al alza el índice dólar, que tocó máximos de casi tres meses.

    Se evidenció una caída del 1,2 % para el oro al contado, situándose en 5.109,39 dólares por onza a las 10:12 GMT, tras retroceder más de 2% previamente. Los futuros del oro de Estados Unidos con entrega en abril descendían 0,8 % y cotizaban en 5.118,20 dólares.

    La reacción en los mercados bursátiles asiáticos fue negativa, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron su nivel más alto en un mes, encareciendo aún más la tenencia de oro, dado que este activo no paga intereses.

    El analista de UBS Giovanni Staunovo explicó que el oro suele caer al inicio de episodios de tensión financiera por su alta liquidez: “Históricamente, no es raro ver que el oro caiga como primera reacción cuando los mercados financieros muestran signos de tensión, ya que el oro es un activo muy líquido”. El mismo experto indicó que el alza del crudo se traduce para los operadores en una presión inflacionaria adicional y en una política más restrictiva por parte de los bancos centrales.

    En este contexto, las probabilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas de interés estables en su reunión del 18 de marzo aumentaron de menos de 43% la semana pasada a más de 51%, según la herramienta FedWatch del CME Group.

    Otros metales en baja

    El resto de metales preciosos siguió la misma tendencia: la plata al contado cayó 0,3% hasta 84,07 dólares por onza, después de perder más de 5 % al inicio de la jornada. El platino retrocedió 1 % hasta 2.113,97 dólares, y el paladio bajó 1,3 % hasta 1.604,09 dólares.

    En Irán, Mojtaba Jamenei fue designado para suceder como líder supremo tras la muerte de su padre, Ali Jamenei.

    La cotización del oro se mantuvo en baja durante la jornada, a pesar de la agitación en los mercados y del repunte del petróleo por encima de los USD110 por barril, que elevó las expectativas inflacionarias, fortaleció al dólar y redujo la probabilidad de recortes de tasas, según declaraciones de Tim Waterer a KCM Trade.

    La reciente escalada en los precios del crudo, con un incremento superior al 20 % en las últimas sesiones, se atribuye a la intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel y Irán. Este enfrentamiento llevó a los principales productores petroleros de Oriente Medio a reducir el suministro ante la posibilidad de interrupciones prolongadas en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

    Los pronósticos del mercado en los últimos doce meses anticipaban un entorno de tasas más acomodaticias en Estados Unidos, lo que favoreció al oro. Sin embargo, Waterer precisó que el riesgo inflacionario derivado de un petróleo más caro “ha obligado a ajustar las expectativas”: “Gran parte de la subida del precio del oro en los últimos 12 meses se basó en unas perspectivas acomodaticias para los tipos de interés estadounidenses, pero dado el riesgo de inflación que supone el petróleo a 100 dólares por barril, las bajadas de tipos ya no son un hecho y el oro ha ajustado su precio en consecuencia”.

    Ante este panorama, los inversores esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas sin cambios al cierre de su reunión el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch de CME Group. La probabilidad de que la Reserva mantenga los tipos estables en junio se sitúa ahora por encima del 51 %, cuando la semana pasada era inferior al 43 %.

    El atractivo del oro suele aumentar en contextos de tasas de interés bajas, al tratarse de un activo que no genera rendimiento propio.

    Con información de Reuters

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    Caída global en las bolsas tras salto del petróleo a más de USD 100/barril: Nikkei -5% y S&P, Nasdaq y Dow caen >1%

    Caída global en las bolsas tras el salto del precio del petróleo a más de USD 100 el barril. El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras que otros mercados regionales también registraron pérdidas significativas. El S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones operan con bajas superiores al 1% tras descensos de más del 2% al final de la jornada del domingo